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楼主: SuperCFO - 

[转帖]现金管理的最佳境界

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发表于 2008-2-24 02:12:00 |显示全部楼层
以下是引用sunjianhd在2006-9-26 17:13:00的发言:
确实是好帖,我要请教一下楼主,商业企业基本上没有现金缺口,那我们下一步该如何去做?
为啥没有?
商业企业,你指的的是服务行业是么?没有存货。?
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发表于 2008-2-27 11:03:00 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
好!
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发表于 2008-3-6 21:55:00 |显示全部楼层
【北京】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.15 周六)
好贴,学到了很多东西.
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发表于 2008-3-6 22:00:00 |显示全部楼层
【成都】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.16 周日)
曾经有一个老板问过我,如果我的帐上有不少钱,可能未来两个月不会动用,那么该如何运作这笔资金(当然不能炒股),当时我一时哑然答不出来,直到现在我也不知道该如何让这笔资金给公司带来更好的收益,版主不妨指教。
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发表于 2008-3-18 15:41:00 |显示全部楼层
【郑州】以数据分析助力业财融合,提升财务价值(2022.01.16 周日)
我可以用得到
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发表于 2008-3-18 15:44:00 |显示全部楼层
财务BP与传统财务的区别是什么	2022.02.08 (周二)
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发表于 2008-3-27 12:19:00 |显示全部楼层
【上海】财税顶层设计(2022.01.15 周六)

关于提到对存货管理的不重视,目前已导致很多公司形成一大批呆滞存货,比例达30%以上;

而在对这些呆滞品的处理上,管理层总是犹豫不决,造成的后果是:

呆滞存货占用新增存货的库存空间,影响对新增存货的管理,有可能导致新增存货也变成呆滞存货;

浪费人力,每月仓库人员对存货盘点还需周而复始的将呆滞存货纳入盘点范围,每月财务人员还要对这存货进行分析时,总是存在这么一堆存货清单纳入分析表,又毫无意议。

建议:

大刀阔斧,成立呆滞存货处理小组,财务提供信息,仓库整理实物,由研发、生产人员、采购、销售人员参加,研究该存货是否能有用武之地,在对其进行进一步加工是否有盈利,如果没能则考虑是否能直接外卖或退一步削价退回供应商,由供应商另行销售。最后,如果一致认为没有任何用途,则要善于果断地作为废料处理。

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发表于 2008-4-8 16:38:00 |显示全部楼层
【西安】7大模块,带你一站式掌握“财税体系建设”精髓(2022.01.16 周日)
"现金缺口=存货周转天数+应收帐款收款期-应付帐款付款期",楼主这个公式概念有问题,这个缺口,最多也只能算做最低现金缺口,因为存货和应收账款周转天数仅是存货和应收账款到销售的结转天数,与实际收回现金天数还有较大差距,同样,应付账款周转却需要马上支付的.
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发表于 2008-4-12 19:16:00 |显示全部楼层
【北京】5大层面对话老板,让老板更重视财务(2022.01.15 周六)
学习中
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发表于 2008-4-23 09:39:00 |显示全部楼层
【上海】财税顶层设计(2022.01.15 周六)
learning......
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