结算中心运行模式

青青子衿

我公司是一家以网络工程安装为主营业务的集团企业，下属子公司分别有物流公司（主要负责采购各工程项目所需设备材料）、软件开发公司（负责网络系统软件开发提供给集团工程项目，也对外销售软件）、科技公司、工程系统公司，四种类型的公司，均为独立法人机构。

公司子公司先后成立有7到一年，总公司是最近新注册的一个管理型母公司，对于集团公司资金管理，我的构想是设立结算中心模式，但具体的运行模式和资金往来涉及的法律问题有很多不解，请有经验的同仁给予指点！！互相讨论一下。

我的初步构想：

（1）集团设立以母公司为结算中心模式的资金管理核算体系，设置“内部存款”“内部短期负息贷款”“内部存入款利息支出”“短期负息贷款利息收入”科目，按各往来子公司下设二级科目。 子公司之间资金往来全部由母公司划转往来。

（2）所有往来款均由发生方填具“转帐通知单”，连同相关凭据交付对方转帐。如有不同意见，应及时联系处理，不得拒绝入帐，确保帐帐相符。内部往来帐一律由母公司按月（次月10号前）寄发对帐单，各子公司核对后于次月底回复。

今天在论坛上看到有网友提出“法人机构之间不能有资金拆借往来行为”，那么母子公司之间资金调度是否不能采取我的构想方式？？

青青子衿

对结算中心有了解的同仁，请一起讨论下，好吗？对于我的想法请指点一下，是可行还是不可行。

谢谢了！！

[此贴子已经被作者于2007-4-19 9:21:06编辑过]

lff177

如果子公司是独立法人，这样行吗？子公司是母公司全额投资吗？能不能说的详细点？

[此贴子已经被作者于2007-4-20 13:54:19编辑过]