2016财务年终总结

wsq69 · 发表于 2017-1-11 09:25:23

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2016工作总结

年终岁末，财务例行陷入一片忙乱之中，这是财务部门年终岁末惯有的常态，大量数据要看，要算，要管，要分析，要核对，要测算。下面从二个维度来对今年的工作进行总结：

一、公司层面：

对比年初即定目标，产值、订单、营收达到历史最佳水平，顺利完成了公司第一个五年大跨跃目标。公司由此从产品线、人员、厂房都达到了较好的配置和基础巩固。采购部门顶作一年来受G20、节能减排、国家环保检查组的影响，各项材料价格变态大幅上扬。仍将年度采购额锁定在目标之内，这是难能可贵的。全员工资比例这块，剔除今年为配合新品开发、ERP运营上线人员工资外，所占比重略超目标0.43%的成绩。顶住了来自生产一员人员的阻力。成功在岁末将比重下调，顺利地接近了公司年度目标。营销费用在类似于我们这种成长型企业本应占比重更高的情况下，将目标设定在8%这种行业下限，离目标只有0.12%的差距。三大指标的实现，是对大家辛苦一年工作的完美呈现。

二、财务层面：

随着国家资本市场的逐步完善。以及大数据、云计算等现代管理工具的支撑，让企业、和个人都在阳光下跳舞。从国家一系列的动作中窥一班而见全豹

1、国、地税深度融合，联合入户稽查。

2、防伪税控网络开票，电子发票系统升级。

3、金税三期上线，对同一法人相关性，同一地址相关性追踪，对虚开发票，虚构贸易进行网络比对。

4、三证合一，五证合一的商事改革，解决个税申报、社保申报的信息对称，数据共享。

5、归范银行帐户，全面开启银行代发工资制度。

6、税收实名制，完善企业主，法人人员身份，姓名，手机号，镜像信息的大数据系统。

这一系列动作，一定程度上简化了国家部门的行政审批工作，另一方面也将所有资料植入国家大数据系统当中，规范企业行为。这是一年来财务部门配合管理部门所做的外部工作。

从财务内部维度来看：

1、基础核算：随着公司业务量的急剧增长，在保证现在业务支撑的条件下，为加强财务核算的精准度，提高公司效益。公司经过近2年的论证，筹备，于7月启动数夫ERP运营工作。为实现新老系统的数据切换，所有参与人员都经过了长时间、高负荷的工作。目前，新系统在采购、仓库、销售，财务中已深入运行。生产部门受人员配备、产品特性影响，没有发挥到应有的作用。在系统运行当中，像光纤接入，机房改造，机型选配都再三斟酌，力争性价比最高方案。成品仓库成效显著，发错货，漏发货大幅度减少，由此产生相关费用也得到削减，盘点数据有效性，时效性由此前的2天多缩短为1天。

2、风险控制：公司6月三厂所出事故在年终得到了妥善解决，降低了公司损失。

3、资金安全：公司每月资金流入流出，资金审核笔数近2千笔，单月凭证处理量由最年初的800多份增至目前的1500多份。这只是所有数据当中增长的一个缩影，在保证高效的前提下，这就是财务的工匠精神。

4、内审监督：为配合公司三大目标的实现，每月提交当月指标，和部门负责人探讨可调整的方向，确保年度工作的落实。

2016年工作主要问题：

1、从数夫ERP运行以来，突显企业管理人员的思维方式的转变仍将是今后一段时间工作的方向，因为资本市场真的来临了，虽然股市低迷，但国内A股市场仍以平均每个工作日近一只新股的速度，有280支企业成功登陆A股市场，还有去年以来就一直火热的新三板，从14年至今，至16年底已上万家。这些数据表明：外部环境一直在变化，且变化加剧，很多新生态、新模式横空出世，我们只有练好内功，才能应对万变。

2、绩绞考核不只是形式，让企业的赏罚真正落到实处，产生效果。

征对2016年的工作问题，2017年的工作就有了方向。

1、打造优秀的团队是一项长期、持续的工作，为企业提供全方位的数据支撑。

2、建立一套完善的绩效考核方法。相对行业来说，目前国内登陆A股市场的家具企业有近30家之多，利润率从3-30%不等。我们所熟知的亚振（13%）、美克/索菲亚/曲美/顾家，富森美，

3、对于今年新品上线我们的基础工作，诸如产品BOM,库房设施的匹配。