如何提供老板想要的资金预估明细？

kuaiji2005

老板安排让估算未来三个月资金流情况，汇兑需要的资金缺口。做了下图，但汇报时，老板还是说这不是他想要的明细。他想知道他需要投入多少钱？请各位大神帮忙看下，到底那里有问题？我觉得我已经把未来每个月需要投入的资金列的很清楚了啊。

ayannie

我觉得你的表格是让有财务背景的人看的，你我看的都没有问题，很清晰，但老板会觉得不够直白，明了。
我接到任务通常的做法是，先大概形成一个构思，再去老板办公室沟通一次。（有时候，老板说的和你理解的不是一回事）
有时候，我还会在纸上比划一个格式，再把要素口述一次，没问题了，当天下班前，提交到老板的邮箱内。基本上都是OK的。
老板对我的回复是“你给的，都是我想要的”。

kuaiji2005

ayannie 发表于 2019-9-19 15:19
我觉得你的表格是让有财务背景的人看的，你我看的都没有问题，很清晰，但老板会觉得不够直白，明了。
我接 ...

现在算法差距在于，他只算新增业务的收支差额，而不去再算每月亏损造成的资金投入。但实际上每月是要新投入这么多资金才能保证公司正常运作。我是在表格里做二部分也就是相当于把这二块拆分开来显示。但老板回复这是给投资人看的，不是给老板看的，但公司的投资人和老板是同一人啊。

wangweihong

建议结合现在资金余额，做出资金预算后，资金结余情况！也就是说要给老板一个结论：如果资金预算后有结余，老板就好安排自己正常外的工作
如果资金预算后还有欠缺资金使用，那么是否就可以提前想办法

ywxly

这个表过于明细了，老板一般均没这耐心看下去。个人愚见：分三大块：1、现有可有资金余额。2、分类说明未来90%以上可以流入的可用资金。3、分类说明未来90%以上需要支付的资金。最后看资金池是盈余还是干涸。盈余就基本无忧，干涸就得融资以保障企业经营正常。

kuaiji2005

wangweihong 发表于 2019-9-24 14:26
建议结合现在资金余额，做出资金预算后，资金结余情况！也就是说要给老板一个结论：如果资金预算后有结余， ...

感谢回答，我这个表第二行（贷款金额）就是显示当期需要的新投入的资金总量，然后下面显示资金的使用情况

kuaiji2005

ywxly 发表于 2019-9-24 16:16
这个表过于明细了，老板一般均没这耐心看下去。个人愚见：分三大块：1、现有可有资金余额。2、分类说明未来 ...

我是分的四块，第一行，是初始资金，第二行是当期需要的资金量，下面二块为收入明细及支出明细。如果老板觉得当期需要的资金太多，则从支出明细里找出需要砍掉的项目。

小鱼儿游

发表下拙见，不一定合适。我觉得，您可能时把老板当成财务专业人士来看了，你试着把每个类别用一个总的数字来，做一个汇总的表格，后边再附一个各个大类的明细。

xiaoqiulan

感谢分享！

蒋玲

怎么看不见呢