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本帖最后由 ecfo培训顾问 于 2013-11-13 11:39 编辑
| 国内最实战的财务高管培训，财务经理人网财务人的家！ |
唯一专注实战、创新 |
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集团资金管理与通常的公司资金管理不同，因为它更复杂，要求也更高，好的集团资金管理能将集团企业的资金盘活，干更大的事情；能控制风险，让集团企业有所依靠；能构建势能，让集团企业分享由此带来利益。。。而这一切都都是源于高效、灵活地整合了集团企业的资金，用专业和合理的模式进行了系统性的管控到位才能实现的，本课程就是为财务总监讲解相关的原理与最佳实践案例，课程内容涵盖：
一、集团资金管理的基本思路
二、集团资金管控模式详解
三、集团现金流管理方法
四、集团融资
五、财务中心
六、如何实现母子公司资金统一管理
七、集团资金管理的常见问题
财务经理人网专为财务经理人而设计的特色课程：以务实的理念、财务经理人的视角，将集团资金管理的经验分享给大家，关注实用性而非理论与体系，关注工作中的难点、重点而非面面俱到的说教，展现最佳实践蓝图，详解如何才能做到位的路线图，给财务经理人的工作提供强有力的支撑！
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| 模块一：集团资金管理的基本思路 |
1. 集团总部应该扮演什么角色?
（1）集团管控模式介绍
（2）集团类型与集约化管理
2. 资金管理－集中还是分散?
3. 集团资金管理的目的和目标
4. 集团资金管理的主要任务
（1）融资与资金的流动性管理
（2）资金的结算与收支管理
（3）交易融资管理
（4）资金风险管理 |
| 模块二：集团资金管控模式详解 |
1. 资金集中管理模式
（1）结算中心模式（集中监控）
（2）收支两条线管理模式（统收统支）
（3）拨付备用金方式（预算驱动）
案例：国家电网资金管控模式案例
2. 集团资金分散管理模式
（1）资金分散管理的优势
（2）资金管理授权
（3）优势互补与风险控制
案例：中国普天集团资金管理案例
3. 集团资金统一管理模式
（1）资金统一管理政策
（2）资金统一管理
案例：诺基亚公司资金管理实践
4. 资金管理与财务管理模式的结合与协同
（1）财务总监委派
（2）审计与内控
（3）信息系统
（4）集权与分权
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| 模块三：集团现金流管理方法 |
1. 集团资金计划管理
2. 子公司营运资金管理原则
3. 集团资金调度与多银行管理
4. 资金结算与银企关系管理
5. 集团内部关联资金结算手段
6. 资金周转分析与报告
7. 现金池的应用
8. 全球化的资金管理
案例：丰田汽车资金管理案例
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| 模块四：集团融资 |
1. 企业集团治理机制与融资的关系
2. 集团融资的基本原则
（1）统一融资计划
（2）集中授信
（3）融资组合
3. 集团资本结构与融资的风险放大效应分析
4. 集团内部融资
5. 集团融资担保风险控制
6. 各种债权融资方式与操作
（1）票据融资
（2）银行贷款
（3）项目融资
（4）债券发行
（5）股权融资
案例：德隆集团资金管理案例 |
| 模块五：财务中心 |
1. 财务中心的目标
2. 财务中心的角色
3. 财务中心的运作
4. 财务公司
（1）财务公司的角色和职能
（2）财务公司的组建
（3）财务公司运作
5. 银企互联
案例：西门子金融服务公司
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| 模块六：如何实现母子公司资金统一管理 |
（1）管控体系的建立
（2）信息与报告
（3）与银行合作
（4）适应集团业务发展
2. 集团资金管控实施的步骤
（1）方案设计
（2）消除对业务的影响
（3）人力资源能力建设
（4）实施路线设计
（5）方案推进
3. 集团资金管理制度与流程
（1）集团资金管理制度
（2）子公司结算方式
（3）委托贷款制度
（4）关联方担保制度
（5）授权制度
4. 集团资金管理的组织架构
（1）资金部
（2）结算中心
（3）财务公司
案例：诺基亚母子公司管控路线图
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| 模块七：集团资金管理的常见问题 |
1. 集团资金管理中的母子公司法律关系问题
2. 关于小股东利益问题
3. 资金管理与子公司权利
4. 资金权利与经营权利问题
5. 如何应对金融监管与法律政策
6. 一统就死一放就乱困局
7. 财务部门的尴尬与纠结 |
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1. 理解集团资金管理的关键在哪里
2. 理解常见的集团资金管理模式
3. 了解集团资金管理需要的常见方法手段
4. 开阔集团资金管理的视野和思路
5. 掌握集团资金管理方案的推进思路 |
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提升卡
喧嚣卡
千斤顶
显身卡
沙发！
哈哈 我听课了
