[下载]鞋企物控、材料结算。

hwz6229600

鞋企物控管理流程草案ffice:office" />

一、 目的
制定行之有效的生产计划物料管理方案，使物料与生产管理工作顺畅，保证客户的需求，提高客户的满意度，同时提高生产效率，强化财务监督，降低综合成本，提升公司的整体实力。
二、 适用范围
适用于本公司的物料控制、生产控制和财务结算的依据。
三、 职责
1、 销售部：负责订单下达及交期评审。
2、 开发部：负责订单材料需求量预算、BOM编制及生产工艺设计。
3、 生管部：负责生产与物料计划的制订及协调跟进。订单物料的发放、申购、跟踪及生产进度的跟踪。
A、采购：负责物料的采购及跟进工作以及供货商评审。
B、外发：负责物料的外发及进度跟进工作。
C、仓库：负责物料进出仓控制及库存物料的质量控制。
4、生产部：负责生产前期准备工作及按计划完成生产任务，对生产进度及异常进行处理控制并反馈！
5、财务部：根据开发部材料需求量预算表、审核BOM编制、物料需求定额采购订单监督审核仓库材料定额出入库单，并办理同供应商结算业务。
四、 物控工作程序
1、 交期评审：接订单后，销售部、开发部同生产部、生管部联合进行评审产品设计要求，货期，物料采购周期等，并出具订单评审报告。
2、 编制生产计划：按评审的订单及时制订生产计划，包括生产进度计划，物料需求计划和设备要求计划。
A、生产计划
① 对工厂设备人员，及生产能力进行分析评估，及订单交期确认来制定具体生产计划。
② 编制周生产计划，收集、汇总、总计分析每日生产报表，根据生产进度异常，物料，技术，质量，工艺的变化，做生产计划调整。
③ 对生产进度落后，结合生产实际情况，同销售部沟通实际交期客人是否同意，再修正出货计划．
B、 物料控制：
① 分解物料清单，根据仓库库存状况确定物料净需求量，根据生产计划和BOM物料需求量预算表，确定物料每次订购数量及供应商交货期限，编制物料需求采购定额及订货计划，向供应商下达定额采购订单。
② 根据生产计划确认具体物料入库时间，协调采购，对可能缺料的订单重点跟踪处理因物料供应脱节、进度落后、生产提前、计划变更、订单变更而出现的物料问题。
③ 物料入库后，生产部门根据《材料消耗量预算定额表》到仓库领料，物料发放应遵循生产进度，按单办理的原则。
④ 欠料和追料：根据每周的生产进度安排确认下周的物料缺料状况，对物料不能按期回厂和欠料情况，及时通知相关负责人跟进解决。并每半天跟催一次，对物料不能回厂并影响生产的及时通知上司寻求共同解决。
⑤ 退料和补料：对生产部门所退仓库物料进行分类标识并申请处理，对物料异常所产生的补料必须经上级签字后方能补码并留补料单报财务备查。
3、 总仓根据物料需求计划，查实仓储情况并及时反映给采购、生管、外发同时通知QC检查质量状况。
4、 采购部根据物料需求计划订购所需物料并及时跟进物料回厂进度，做到适时供应生产物料。
5、 外发根据物料需求计划同设备要求计划结合本厂实际情况及时外发及跟进物料回厂进度。
6、 生产根据生产进度计划进行编制作业组织生产，对各工序进度控制，异常调整，按时完成生产任务，成品经ＱＡ检验合格后填写成品入库单，同仓库进行成品交接。
7、 生管部出具出货计划表，合理安排发货时间并通知销售部,仓库根据此安排成品入库工作，并据销售部的发货通知单，安排发货出库作业。
8、 成品仓每日出“库存存货报表”共享，仓库及时填写资料库存报告并总结每月出货汇总。

9、财务部根据材料需求量计划、材料采购定额订单、定额采购入库单审核仓库出入库单据，并定期与供应商结算货款。

财务部

2011-07-18