资金如何调度、控制？

hfchen · 发表于 2012-3-14 15:45:00

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总公司下设有子公司、分公司，都有各自的业务，独立核算，资金使用分散，使用效率不高，有何方法能集中使用调度资金呢？恳请高手给予解答！

hsriver · 发表于 2012-3-14 16:57:00

集团集中管理，每日归集下拨

hfchen · 发表于 2012-3-15 12:29:00

以下是引用hsriver在2012-3-14 16:57:00的发言：

集团集中管理，每日归集下拨

资金回笼到集团，下属公司如何开出发票？对客户来讲，开票单位和收款单位不一致。

synge513 · 发表于 2012-4-6 08:03:00

有很多公司吗？可以使用资金池的概念

httxy · 发表于 2012-4-8 20:51:00

采用银行的资金池工具来做。集中管理的基础是预算，不可做的太快

x_ing · 发表于 2012-4-17 11:23:00

以下是引用hfchen在2012-3-15 12:29:00的发言：

资金回笼到集团，下属公司如何开出发票？对客户来讲，开票单位和收款单位不一致。

下属公司在当地以当地公司的名称开收入户,与集团公司账户进行银行账户直联,实现当地户名收款,每天自动上划资金.

plh_1631995 · 发表于 2012-4-30 11:00:00

对于集团公司的分公司、事业部，可使用内部银行来管理；对于外地的自设子公司，使用资金池来集中管理，将网银K宝收归总公司财务部，并将子公司的收支计划纳入总部的资金计划中。当然，对于收购的子公司，那就比较难说点，要加强日常的监督

smfjl · 发表于 2012-4-30 16:01:00

看看附件里面的东西，能否对你有点帮助。2012-4/20124301603436351.zip

hfchen · 发表于 2012-6-3 10:07:00

非常感谢以上各位朋友的解答。

pc超超 · 发表于 2012-6-6 10:54:00

建立拨付中心，相当于楼上所说的内部银行，不过这个与贵公司实力有关，这会增加公司的管理成本

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