25岁新主管上任第一天，领导让写公司问题及解决方案，请大家帮帮忙！

suredong

    一家做面包店展柜和面包材料的私营企业，规模100多人。一位25岁的美女，财务方面经验不多，到企业的时间也不长。昨天刚刚内部竞聘上该企业的财务主管，今天第一天上任。不是财务专业出身的财务总监就给她出了个大难题：让她在明天早上8点前写出一份报告，指出公司的问题和解决方案（还让她要大胆写，说是总监想快点解脱回去做他以前的职位）。年轻的美女不知道该怎么写，请大家帮帮忙。

她目前发现了企业财务方面存在以下5个问题：

1，  仓库管理混乱

之前没有专门的人管理。生产部在仓库领购材料没有经过专业流程。她想制定一个严格的审批流程

2，  就是单据核对这一块   

平时开的采购单、销售单等没有及时传到财务，而且经常修改单价、改单

3，  生产部不能按时交货  

总是拖延交货时间，这样下去会流失一些客户的

4，  打款发货   

就是客户打款后发货，这一块怎么做到及时查到款又及时发货，不会出错

5，  最后就是费用这方面管理很散   

没有按程序走，想制定一个报销程序，控制成本费用

目前财务部的情况是：

财务总监不是专业的财务。是因为年前两个财务走了，走时也没交接工作。财务总监是被临时拉过来顶工作的

现在的财务总监以前是管理层，在公司是元老级人物，有发言权，财务部在公司也比较受重视，她觉得只要解决的方案出来，实施应该不是问题

企业在用速达7000软件进行管理

以上情况该如何写这份报告？请大家帮忙提提建议。谢谢啦！

都市文狼

沙发

xiaoben

1、一般的生产企业的存货业务流程可分为存货取得、验收入库、仓储保管、生产加工、盘点处置等阶段，可以针对这几项分类别讲述问题和解决方案。举个存货领用的例子，存货的领用分为生产物料领用和销售发出两方面，生产物料领用一般应有领料单，领料单根据生产部门进行生产的情况和物料的需求情况编制；领料单应事先连续编号；领料单经相关授权人的审核后，仓管人员才可据其发料；销售发出一般应有发货单。发货单根据销售部门的销售情况和仓储部门的存货情况进行编制；发货通知单应事先连续编号；发货单须经相关的授权人员进行审核，仓管人员才可依据其进行发料作业；产品出库时要做到单据齐全，出库手续要齐全，并有相应单据和相关的会计记录等。
2、对于单据没有及时传递和未及时发货，这是内部有效沟通的问题，如果确实特别严重，应该做为绩效考核来规避
3、费用的报销是非常重要的，关于费用报销的管理制度论坛上应该有不少，可以搜索一下，一般来说要规定核准权限，确定促销标准，规范报销程序，哪些业务应附有哪些附件，如果能够明确说明，那就用制度来限定，其实费用报销，制定一个标准不难，难的是坚定地执行下去。另外费用的控制应该依照年度预算，超出年度预算的报销是不是需要更高一级别的管理层审批，或者需要部门经理做出检讨，诸如此类
4、如果希望公司更规范点操作，可以看点内部控制的书，哪些业务流程应该怎么做都有很详细的

SUQJI

不知楼主最后结束如何，甚为关注

SUQJI

不经不觉一年过去，对于内控有新了理解，内控除常用的什么出纳与会计分管印章等外，更多的是根据企业生产特点进行流程优化，合理的单据传递，不同行业不一样，经验为主，没有一定的标准