如何在汇率影响较大的情况下有效的管理资金？

tclx0723

我公司销售市场主要在德国、日本，原材料以国内采购为主，有关销售及采购的币种比列如下：
        CNY        EUR        JPY        USD
Sales        48%        36%        10%        6%
Purchase        65%        32%        0%        2%

由于日元汇率持续下跌，一直未去结汇，欧元汇率也一直走弱，而日常费用开支，税金则全部以人民币支付，导致当前持有大量日元，人民币却严重告急，已影响到对供应商的正常付款了

还望能够得到各位指点，或大家一起讨论下，如何可以在汇率影响较大的情况下有效的管理资金，能合理的安排资金收付，又不导致产生很大的汇率损失。

谢谢!

hhf

我的建议如下：
1、与银行签订远期结汇汇率，锁定汇率，减少汇兑损失；
2、与银行签订理财协议，由其帮你讲日元在全球市场卖出个高价再换成人民币
3、与供应商协商，直接用日元付款，汇率肯定比市场汇率要高，当然可能会不接受；
这只是我的一点看法，抛砖引玉，希望看到更多大虾的好的建议

tclx0723

hhf 发表于 2013-5-21 14:57
我的建议如下：
1、与银行签订远期结汇汇率，锁定汇率，减少汇兑损失；
2、与银行签订理财协议，由其帮你 ...

有点思路了，谢谢提醒!

蓝色点滴

与银行签订远期结汇汇率，前提要先取得银行的授信额度

tclx0723

顶一下，希望大家能再给到些建议。

windy333

好帖啊！！！！！！！！

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