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物料单据操作规范（生产类） 单据作为公司业务进行的凭据，通过计划、执行、监控、核算、分析等环环相扣的流转进行信息流与业务流的传递，单据信息的相关性、准确性与及时性决定了公司的运营效率与质量，因此，规范单据的各环节操作！ 一、单据格式 从格式上单据分为顶端辅助信息段、表体物料段与底端经手人信息段！ 1、顶端辅助信息分为单据日期、审核日期、出/入库类别、部门、仓库、生产批号、出库单号、备注八项信息栏，其中审核日期、出库单号自动生成，其他信息除生产批号、备注为手工填写外则为手工选择！ 2、表体物料段为物料编码、名称、打单数量、发料/收货数量与单价、金额栏，全部为手工输入或系统内bom引入，打单数量为计划数，以经手人实际发货为依据。 3、底端经手人信息段为打单、审核、发料（收货）、领用（入库单无）四栏，除打单系统自动生成外其他则为经手人手签。 二、单据类型 按不同的信息主体单据可分为不同的类型，如按部门、按类别、按仓库等区分，按数据的正负可分为蓝单（正数）红单（负数），信息越完全所产生的信息误差越小，相应准确度就越高！ 1、部门分为公司内部部门和外部部门，外部部门则为组件加工厂与生产代工厂和部分有生产业务往来的供应商，制单时根据申请人的部门以及业务类别进行选择。 2、出库类别按现有的业务分为生产出库、试产出库、销售出库、返工出库、赠送出库、物料编码变更出库、售后维修出库、签样出库、初始数据变更出库与其他出库十种类型；入库分为采购入库（单独规范处理）、生产退料入库、赠品入库、物料编码入库、售后维修入库、（单）机头入库、包装入库（机头包装）、成品机入库（组装包装一体）、返工入库、初始数据变更入库与其他入库十一种类型，；不同出库类型对应不同的业务，按照不同的核算科目进行核算与考核； 3、仓库按物料的种类、状态进行大类区分与小类明细的区别，主要分为电子料、结构料、包装料、贵重包装料、半成品、成品仓，按状态分为良品与不良品并再次细分为来料不良和生产不良！ 三、制单规范 制单原则上将所有信息全部选择、填充！ 1、备注栏为信息的辅助信息提供，如套料出库则需写成品颜色与数量，销售出库需写商家名称等！ 2、生产批号作为生产套料管理的核心信息需要进行维护，同一生产任务单不同批次的发放按照固定生产任务单号进行统一管理以核算产线留存；其他出库按照流水号进行编制，以出库内容所写字母与年月和流水号进行顺延，如销售出库为XS0609001，销售出库为WX0609001；可通过流水号的连续性来进行系统业务的判断与管理！ 3、出/入库单号系统内按照仓库的类别进行自行编制生成！ 4、套料出库单可通过配比出库引用bom来按照不同的仓库进行汇总生成，其余信息需要进行填充！ 5、生产不良等各种退料、编码调整出入库、返工出入库等以同一出/入库单（分红蓝单）处理，需对应生产批号或者其他对应的流水号信息！ 四、单据流转 公司的单据原则上全部为系统制单，避免或者杜绝手工制单！ 1、制单由物控按照各部门的需求申请与公司的物料状况统一进行系统制单！ 2、单据的审核由物控主管进行，物控进行单据登记与跟踪，确保单据回收的及时性！ 3、仓库按照单据信息进行备料发放并填实发数，实发数严禁大于应发数！ 4、领料人签收后单据结束流转，由仓管员汇总到记账员进行系统内审核记帐！ 5、单据修改信息必须由经手人签名确认，制单员及时在系统内进行相关信息的更改！ 五、注意事项 1、单据在传递过程中需要保持清洁、完整，保证回收及时！ 2、单据数量信息的修改需要第一时间反馈仓库，查明数量差异原因！ 3、物料信息需要联动，仓库少料需通知物控、采购，如缺料原因则及时！ 4、部门客供物料与代工厂直接接料系统与仓库需同时进行等同数量的进出走账！ 5、记账员根据单据信息及时审核系统信息，对长期未收回单据进行提示、跟催！ | 
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